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Nossa Tesouraria está com vaga para Assistente Administrativo e em busca de uma pessoa com bom relacionamento interpessoal, comunicativo, com facilidade para trabalhar com números e com foco em resultado. Pronto para atuar de forma proativa, engajada e inovadora.

Se você se identifica com esse perfil, dê uma olhada no que temos para você!

• Reparar fluxo de caixa com as empresas do Grupo previamente designadas, através de relatórios extraídos do ERP (Cenário Fluxo de Caixa) e a consulta de saldos bancários diário, obtendo assim informações para verificar a necessidade de caixa de cada empresa.
• Inserir no ERP as movimentações financeiras necessárias de acordo com o resultado da análise do fluxo de caixa, disponibilizando assim recursos financeiros suficientes para quitar os compromissos.
• Efetuar aplicações financeiras junto às instituições bancárias, verificando a sobra de caixa após análise do fluxo de caixa, rentabilizando assim os recursos financeiros do Grupo.
• Efetuar resgates de aplicações financeiras, de acordo com a necessidade demonstrada na análise do fluxo de caixa, suprindo assim o saldo necessário das empresas para quitar seus compromissos.
• Arquivar extratos mensais de aplicações financeiras, consultando via site dos bancos todas as contas que possuem aplicações, arquivando eletronicamente os extratos com as devidas movimentações, saldos e rendimentos para que esses extratos sejam utilizados pela planilha de fechamento de saldos e pela Contabilidade.
• Manter relacionamento com bancos com foco na abertura de contas, garantindo o processo ágil de abertura de contas atendendo as exigências documentais e as regras bancárias.
• Controlar base de dados de contas correntes e aplicações ativas e inativas do grupo, atualizando o status de cada andamento para efetuar a atualização da base de contas.
• Controlar contas sem movimentações, alinhando com áreas clientes o cancelamento e sequenciar cancelamento quando necessário, registrando o cancelamento em base de dados e no sistema ERP.
• Alimentar indicadores da área, levantando análises relevantes para mensuração de resultados, a fim de melhorar performance.
• Executar outras tarefas correlatas ao cargo, conforme solicitação do superior imediato.

Desejável:

• Ensino médio completo;
• Experiência com rotinas de tesouraria;
• Pacote Office;

Além da remuneração temos: PLR, vale transporte, convênio médico, odontológico, seguro de vida, vale refeição, Wellhub, Zenklub, rede de descontos.