Treasury Analyst LAM

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

1. Suporte na gestão de Caixa diária das empresas do Grupo no Brasil;
2. Suporte na projeção do fluxo de caixa de curto prazo;
3. Suporte nas aplicações e Resgates de Títulos Privados (Compromissada, CDB);
4. Relacionamento com bancos e instituições financeiras;
5. Suporte na manutenção de serviços bancários (abertura/encerramento de contas, sistemas de pagamentos, acessos bancários, inclusão/exclusão de procuradores e usuários);
6. Suporte na manutenção de assuntos relativos à todas as contas bancárias de todas as empresas do grupo na América Latina;
7. Controle de documentação societária, atas de eventos, procurações financeiras, cartões de assinaturas, documentos dos procuradores;
8. Suporte na cotação, Fechamento de Câmbio e Manutenção de controle mensal sobre operações contratadas;
9. Mitigação de erros operacionais (tesouraria e despesas de viagens e representações);
10. Análise de dados dos sistemas: (HFM, Oracle, Concur, Capella);
11. Suporte na administração dos Cartões Corporativos de todas as empresas do grupo (implementação, emissão, cancelamento, limites, acompanhamento das prestações de contas);
12. Suporte na administração do sistema de gestão de despesas de viagens e representação de negócios Concur para 10 países na América Latina (Implementação, treinamentos, suporte e administração de todo o workflow da ferramenta);
13. Auditoria relatório de Despesas (Concur);
14. Suporte na elaboração/Consolidação de relatórios econômicos-financeiros (KPI) para as empresas do grupo na América Latina (Dados macroeconômicos, Exposição Cambial, Posição de caixa, DSO, Empréstimos Intercompany, AP e AR) para suportar a Tesouraria Corporativa Global;
15. Suporte em demais assuntos relativos à tesouraria ao departamento financeiro de todas as empresas do grupo;
16. Suporte no desenvolvimento de projetos visando redução de custos em todas empresas do Grupo.

REQUISITOS:

Formação Requerida/Required Education:

- Ensino Superior Cursando (Ciências Contábeis, Administração ou Economia).

Formação Desejável/Desirable Education:

- Ensino Superior Completo (Ciências Contábeis, Administração ou Economia).

Treinamento Requerido/Required Training:

- Espanhol / Inglês.

Treinamento Desejável/Desirable Training:

• Conhecimento de Câmbio / Importação;
• Conciliação Contábil;
• Fluxo de Caixa;
• Tesouraria;
• Administração do tempo.

Experiência anterior (tempo) /Old Experience (Time):

- Experiência em funções/atividades semelhantes.