Analista Contábil Pleno

Job description

A S3 CACEIS está entre os líderes de serviços de custódia, administração e liquidação de ativos.

Como parte de nosso time, você terá a oportunidade de atuar em um ambiente dinâmico e colaborativo, contribuindo diretamente para a melhoria contínua das operações.

Main responsibilities

O profissional será responsável por executar e revisar processos contábeis e financeiros relacionados à administração de fundos de investimento, assegurando a conformidade com normas regulatórias e padrões contábeis. Suas principais atividades incluem:

Contabilidade de Fundos:

1. Processamento e conciliação contábil dos fundos de investimento;
2. Lançamento, conferência e fechamento contábil mensal dos fundos;
3. Apuração de resultado e cálculo de cotas;

Demonstrações Financeiras:

1. Elaboração e revisão de demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, DRE, DFC, DMPL, Notas Explicativas);
2. Preparação de relatórios contábeis e financeiros para auditoria externa e órgãos reguladores (CVM, ANBIMA, BACEN);

Conformidade e Normas Regulatórias:

1. Garantir aderência às normas contábeis (CPC, IFRS, CVM 555 e 175) e regulatórias aplicáveis;
2. Atendimento às exigências da CVM e auditorias internas e externas;
3. Participação na implementação de novas normas contábeis quando aplicável;

Análises e Melhorias de Processos:

1. Identificação de oportunidades para automação e melhoria nos processos contábeis;
2. Suporte no desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias contábeis;
3. Apoio em projetos de melhoria contínua e digitalização da área contábil.

Requirements and skills

Requisitos obrigatórios:

1. Formação Superior em Ciências Contábeis;
2. Experiência na área contábil, preferencialmente em fundos de investimento ou instituições financeiras;
3. Experiência na elaboração de demonstrações financeiras e notas explicativas;
4. Conhecimento aprofundado de normas contábeis (CPC, IFRS, CVM 555 e 175) aplicáveis a fundos;
5. Conhecimento em regulações da CVM, BACEN e ANBIMA para fundos de investimento;
6. Vivência com fechamento contábil, conciliações e cálculo de cota de fundos;
7. Habilidade com ERP contábeis e sistemas de fundos (ex: TOTVS / SAP);
8. Excel avançado e experiência com manipulação de bases de dados e automação de processos.

Diferenciais:

1. Pós-graduação ou certificação em Finanças, Contabilidade ou Gestão de Fundos;
2. Conhecimento em ferramentas de automação e análise de dados (Power BI, SQL, VBA, Python);
3. Experiência com auditorias externas e prestação de contas regulatórias;
4. Inglês intermediário ou avançado para leitura de normas.

Additional information

Aqui você terá benefícios que fazem a diferença!

1. Seguro de Vida
2. Plano Odontológico
3. Plano de Saúde
4. Participação nos Lucros e Resultados
5. Auxílio Babá/Creche - Para crianças até 5 anos e 11 meses
6. Plano de Previdência Privada
7. Vale Transporte ou Estacionamento
8. Vale Refeição/Vale Alimentação
9. Parceria com Wellhub e Totalpass
10. Dayoff de Aniversário
11. Licença Maternidade e Paternidade
12. Acesso ao PAPE – Programa de Apoio Especializado
13. Parcerias Educacionais
14. Plataforma de Treinamentos e Idiomas
15. Oportunidade de crescimento