Auxiliar de Tesouraria

Job description

O Auxiliar de Tesouraria é responsável por garantir o bom andamento das atividades financeiras e administrativas, prestando atendimento tanto ao público interno quanto externo, e cuidando da organização de documentos e processos. Seu desafio é assegurar que os procedimentos bancários, arquivamento de correspondências e demandas diárias da equipe sejam realizados de forma eficiente e precisa.

Main responsibilities

• Preparar o fluxo de caixa para a gestão e controle financeira;
• Efetuar conciliação e contabilização dos lançamentos dos movimentos bancários e tesouraria;
• Executar o cadastramento dos documentos e das solicitações de pagamentos, obedecendo o regramento para garantir a integridade dos dados, fazer contato com fornecedores quando das divergências dos títulos de cobrança;
• Preparar arquivo dos pagamentos e remeter, por meio eletrônico, ao banco pagador, fornecer aos procuradores, os dados dos pagamentos a serem efetuados para liberação, importar e conferir os arquivos de retorno, emitir documentos de pagamentos diversos;
• Efetuar, controlar e contabilizar os adiantamentos e diárias de viagens;
• Preparar arquivo dos títulos de cobrança de aluguel e outros serviços e enviar ao banco cobrador. Importar arquivos de liquidação e processar a baixa. Nos casos de inadimplência, promover a cobrança administrativa e providenciar documentação, no caso de cobrança judicial;
• Realizar atendimento a comunidade acadêmica, clientes e fornecedores na forma presencial, por telefone e e-mail;
• Conferir e contabilizar a movimentação e prestação de contas dos caixas das diferentes áreas da universidade.

Requirements and skills

Pré-requisitos:

• Ensino Médio completo;
• Capacidade de criar e atualizar documentos em word, excel, power point, etc;
• Capacidade de comunicação escrita formal e clara.

Diferencial:

• Ensino Superior em andamento em: Administração, Ciências Contábeis ou Economia.

Additional information

Horário de trabalho:

• De segunda a sexta das 07:40 às 17:28.

Nosso pacote de benefícios:

• Plano de saúde;
• Plano odontológico;
• Auxílio creche;
• Auxílio farmácia;
• Vale transporte;
• Estacionamento;
• Auxílio educação.