Coordenador de Tesouraria

Descrição

O que o profissional realizará?

1. Gestão de Fluxo de Caixa: Monitorar diariamente o fluxo de caixa da empresa, garantindo que os saldos estejam adequados às necessidades operacionais.
2. Planejamento Financeiro: Elaborar previsões financeiras e planejar estratégias para otimizar a liquidez e a rentabilidade dos recursos disponíveis.
3. Análise de Risco: Avaliar e gerenciar os riscos associados às atividades financeiras, como flutuações de câmbio e taxas de juros.
4. Relatórios Financeiros: Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, apresentando informações para decisões estratégicas.
5. Negociação e controle de Contratos Bancários (cálculo de tributos, parcelas e juros), fechamento cambial e captação de recursos.
6. Relacionamento com Bancos: Manter relacionamento com instituições financeiras, negociando condições favoráveis para empréstimos e serviços bancários.
7. Supervisão da Equipe: Liderar a equipe de tesouraria, promovendo o desenvolvimento profissional e assegurando o cumprimento das políticas internas.
8. Compliance e Normas: Garantir que todas as atividades da tesouraria estejam em conformidade com regulamentos legais e políticas internas da empresa.
9. Desenvolver processos e procedimentos da tesouraria.
10. Auxiliar os processos de auditorias internas, externas e de clientes.
11. Auxiliar na estratégia de investimentos CAPEX, avaliando os impactos no fluxo de caixa, a expectativa de retorno e as melhores opções.

O que ele precisa para trabalhar conosco?

1. Ensino superior completo.
2. Pós-graduação na área financeira.
3. Conhecimento técnico em produtos financeiros/bancários.
4. Conhecimento técnico em contabilidade financeira com capacidade de análise de demonstrações financeiras (DRE, Balanços, etc).
5. Conhecimento em matemática financeira/cálculo HP/Excel avançado.