Analista Financeiro

Requisitos:

• Superior Completo em Administração, Contabilidade ou Economia;
• Desejável Pós-Graduação em Gestão Tributária;
• Experiência na função com enfoque fiscal;
• Pacote Office intermediário;
• Conhecimento em fluxo de caixa, contas a pagar, administração financeira e retenções fiscais.

Resumo de atuação:

Gerar diariamente os relatórios financeiros da empresa, no que tange as contas a pagar, monitorando data de vencimento, recursos financeiros disponíveis e efetuando os pagamentos em concordância com a política administrativa financeira vigente.

Atividades:

• Elaborar o relatório, diariamente, das obrigações financeiras a pagar da companhia, e encaminhar ao superior imediato a fim de disponibilizar os recursos necessários para efetuar os pagamentos devidos;
• Lançar no site do agente financeiro, banco, os boletos e obrigações programando os pagamentos nas datas de vencimento definidas a fim de quitar os débitos com fornecedores e terceiros;
• Gerar o fluxo de contas a pagar diariamente, e encaminhar ao superior imediato para provisões e liberação dos recursos necessários;
• Gerar relatório do fluxo de caixa, do mês que se inicia a fim de gerar provisão e ciência das obrigações financeiras a pagar e recursos que serão necessários;
• Realizar a conferência do fechamento do caixa das obras, mensal, a fim de garantir que os recursos disponibilizados tenham sido utilizados de forma consciente e dentro das premissas definidas pela política vigente na empresa;
• Acompanhar e relatar os pagamentos avulsos que deverão acontecer e que não estavam provisionados no fluxo de caixa a fim de esclarecer os motivos e urgências não previstas garantindo a quitação do mesmo com o fornecedor envolvido;
• Realizar mensalmente o fechamento do fluxo financeiro (movimentações) da empresa e encaminhar os relatórios pertinentes à contabilidade para encerramento do mês e contabilização;
• Extrair nos sites, dos bancos e instituições financeiras, onde a companhia possui contas, os extratos com as movimentações financeiras mensais para envio à contabilidade e posterior fechamento contábil mensal.