Treasury Analyst

Responsabilidades:

1. Planear los flujos de efectivo en moneda nacional y extranjera para satisfacer las necesidades de efectivo a corto, mediano y largo plazo de las Empresas del grupo Tenneco México PT, maximizando los rendimientos y el buen uso de los recursos financieros.
2. Salvaguardar los valores monetarios de la empresa y maximizar la utilidad mediante la planeación financiera.
3. Optimizar el uso de los recursos financieros del grupo.
4. Actualizar los tipos de cambio en SAP para asegurar que los pagos y órdenes de compra se registren correctamente.
5. Supervisar los flujos de efectivo diarios en MXN y USD de todas las empresas del grupo para determinar el cash flow diario.
6. Reportar semanal y mensualmente a Corporate la proyección de cash flow para mantenerlos informados sobre los requerimientos de efectivo del grupo.
7. Determinar, coordinar y realizar la compra-venta de divisas de todas las empresas del grupo para cubrir la exposición monetaria.
8. Administrar el cash pool de todas las cuentas del grupo para mejorar la eficacia.
9. Supervisar y administrar el control de préstamos intercompañías para entregar la información en tiempo y forma.
10. Aprobar la dispersión de nóminas del grupo, así como los pagos a proveedores, intercompañías, servicios e impuestos (federales, estatales, SUA).
11. Administrar riesgos, fianzas y seguros (autos, daños, robos, transporte, edificios e instalaciones en planta, maquinaria y equipo, responsabilidad civil).
12. Administrar el plan de pensiones, incluyendo la inversión de fondos y requerimientos de bajas y/o jubilaciones.
13. Administrar los fondos de ahorro invertidos del grupo.
14. Desarrollar, recomendar y dirigir proyectos que mejoren el manejo del cash flow del grupo.
15. Supervisar y administrar tarjetas corporativas para gastos de viaje.

Requisitos:

Licenciatura en Administración, Contabilidad Pública o Finanzas.