Treasury Analyst

Location: Cuautitlán Izcalli, Mexico State, MX

• Planear los flujos de efectivo en moneda nacional y extranjera con el fin de hacer frente a las necesidades de efectivo a corto, mediano y largo plazo que tiene cada una de las Empresas del grupo Tenneco México PT buscando en todo momento maximizar los rendimientos, el buen uso de los recursos financieros y el pago oportuno a proveedores nacionales, extranjeros y empleados.
• Salvaguardar los valores monetarios de la empresa y maximizar la utilidad mediante la planeación financiera.
• Optimizar el uso de los recursos financieros del grupo.
• Actualizar los tipos de cambio en SAP para que los pagos y las órdenes de compra queden capturadas con la información correcta.
• Supervisar los flujos de efectivo diarios en MXN y USD de todas las empresas del grupo con el fin de determinar el cash Flow diario.
• Reportar semanal y mensualmente a Corporate proyección de cash flow con el propósito de mantenerlos informados sobre los requerimientos de efectivo del grupo.
• Determinar, Coordinar y realizar las Compra- Venta de Divisas de todas las empresas del grupo con el fin de cubrir la exposición monetaria de cada una de ellas.
• Administración del Cash Pool de todas las cuentas del grupo para una mejor eficacia.
• Supervisar y Administrar el Control de préstamos I/Co. con la finalidad de entregar la información en tiempo y forma.
• Aprobar la dispersión de nóminas del Grupo así como los pagos a proveedores terceros, Inter compañías, servicios e impuestos (Federales, Estatales, SUA).
• Administración de riesgos, Fianzas y Seguros como autos, daños, robos, transporte, edificios e instalaciones en planta, así como de maquinaria y equipo, responsabilidad civil.
• Administración del plan de pensiones; inversión de fondos y requerimientos de bajas y/o jubilaciones.
• Administración de los fondos de ahorro invertidos del grupo.
• Desarrollar, recomendar y dirigir proyectos que lleven a la mejora del manejo del cash Flow del grupo.
• Supervisar y administrar tarjetas corporativas por concepto de gastos de viaje.

Licenciatura en Administración, Contabilidad Pública, Finanzas

• 1 año en puesto similar
• Banca electronica principalmente CitiBanamex