TESORERO - GEELY LOMAS VERDES

GEELY LOMAS VERDES SOLICITA: TESORERO/A

Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.

Conocimientos

• Mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o Tesorería
• Manejo de bancas electrónicas
• Manejo de flujos de efectivo
• Administración de inventarios
• Manejo y análisis de reportes financieros
• Conocimientos contables y fiscales
• Control interno
• Conocimiento y manejo de operaciones bancarias
• Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.
• Manejo de PC, Office, Word, Excel, Outlook

Responsabilidades específicas

• Manejo de bancas electrónicas (Diversos Bancos)

Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta.

Confirmación de fichas de depósito, tarjetas (Crédito y Débito) y transferencias bancarias.

Requisitos mínimos

• Revisión física de cortes de caja
• Elaboración y manejo de flujo de efectivo
• Elaboración de pagos a la Financiera (Intereses, operaciones Flats, etc.)
• Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo
• Solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques
• Revisión y control de pagos de plan piso
• Pago de unidades a la financiera de contado y enganches (Matriz, Sucursales y PV)
• Control y archivo de las salidas de unidades Nuevas y Seminuevos
• Elaboración reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (Matriz, Sucursales y PV)
• Compra de unidades propias (Matriz, Sucursales y Puntos de Venta)
• Atención a las auditorías de plan piso (Bancos y Financiera) (Matriz, Sucursales y P.V.)
• Elaboración de reportes para la Gerencia Administrativa y la Contraloría
• Toda actividad solicitada por la Gerencia administrativa para la efectiva administración y operación
• Atención a requerimientos de la Financiera (administrativos y financieros)
• Control y revisión de la operación traslado de valores
• Solicitud de vales de gasolina
• Solicitud y revisión de la operación de las TPV Bancarias

Ofrecemos

• SUELDO BASE $13,800 brutos
• PRESTACIONES DE LEY
• OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

Si estás interesad@ en participar en el Proceso de selección, postúlate por este medio o envía tu CV al 55 1965 0639 o al correo aflores@grupokasa.mx, Lic. Ana Flores.