EJEC CONTABILIDAD

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EJEC CONTABILIDAD

PROPÓSITO:

Contribuye al éxito general del Área de Contabilidad Valores, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos del área. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

FUNCIONES:

• Validación y Registro Contable de diversos productos tales como Notas Estructuradas, Money Market, Call Money, Regulación Monetaria, UMS, Garantías OTC y Emisiones de Deuda.
• Control y Registro contable de las operaciones realizadas en Instrumentos de Renta Fija para las carteras de Instrumentos Financieros Negociables (Trading), Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (AFS), Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Intereses (HTM) y Reportos, que se generan del sistema operativo Murex.
• Elaboración de la conciliación contable de las operaciones Fecha Valor de Instrumentos de Deuda.
• Revisión de la cartera de valores del Banco para las Inversiones de renta Fija vs las posiciones del custodio (Indeval).
• Registro contable de las operaciones de los Contratos de posición propia (Compra-Venta de Acciones, Dividendos, Traspasos de títulos y de Efectivo, Auto entradas, Salidas, Comisiones, Préstamo de Valores etc.), validados contra los reportes de la conciliación maestra.
• Revisión de la cartera de valores del Banco (Capitales y Dinero), elaboración de la conciliación contable de los productos operados de las cuentas contables de Activo, Pasivo, Valuación, Resultados y Cuentas de Orden, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema MGL.
• Consultar los movimientos diarios de los contratos propios y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias.
• Revisión colocación. Recompras, vencimientos de Warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez.
• Cuadre portafolio de Inversión, mediante consulta de los movimientos diarios y validación contra operaciones del día, en todas las monedas.
• Contabilizar movimientos diarios y mensuales inherentes a las Inversiones en Valores, Préstamos Interbancarios, colocaciones de papel de Deuda, Call money, money market.
• Conciliación de Cuentas de Bancos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.
• Revisar y Eliminar Partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.
• Revisar controles internos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.
• Aplicación de Derechos (Dividendos) de Inversiones Permanentes.
• Registro contable de valores en custodia de los contratos de inversión de clientes de Banco.
• Preparar papeles de trabajo para el área de Consolidación de Estados Financieros de Scotiabank.
• Registro contable de garantías por OTC (Banco).

REQUISITOS:

• Lic. Contabilidad
• Conocimiento básico en: Mercado de dinero, mercado de capitales.
• Excel (Avanzado).

OFRECEMOS:

• Sueldo competitivo
• Contratación directa con la Institución
• Prestaciones Superiores a la Ley
• Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

Zona de trabajo: Corporativo Boturini

Modalidad: Híbrida (2 días en casa, 3 Presencial).

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.