Treasury Manager (m/w/d)

Sie sind auf der Suche nach einer Weiterentwicklung im Bereich Treasury? Unser Kunde, ein Dienstleister im Herzen von Berlin, bietet Ihnen genau diese Möglichkeit. Aktuell ist das Unternehmen auf der Suche nach einem (Senior) Treasury Manager (m/w/d), welcher für die Optimierung der Systeme und Prozesse im Treasury verantwortlich ist.

Verantwortlichkeiten:

• Erstellung und Überwachung der gruppenweiten Cash- und Liquiditätsplanung inkl. Bankkonten Management
• Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs für unsere europäischen Gesellschaften sowie die tägliche Kontendisposition
• Analyse und Qualitätssicherung des gruppenweiten Cash-Flow-Forecasts
• Monatliche Analyse der Forderungsbestände für die gesamte Gruppe sowie die Erstellung eines KPI basierten Risikoprofils
• Erstellung umfassender Berichte bzgl. Liquidität und Working Capital Management für den Vorstand
• Zentraler Ansprechpartner für Bonitätsanalysen
• Mitarbeit gruppenweites Aval Management
• Überwachung hinsichtlich der Einhaltung der gruppenweiten Treasury Richtlinien

Qualifikationen:

• Erste Erfahrung in der Treasury, insbesondere im Cash- und Liquiditätsmanagement
• Begeisterungsfähigkeit
• Mitdenker und Teamplayer
• IT-Affinität und analytische Fähigkeiten
• Sehr gute Englisch Kenntnisse

Was wir bieten:

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Motiviertes Team in einem attraktivem Arbeitsumfeld