Impiegata /o amministrativo - tesoreria e finanza

Impiegata /o amministrativo - tesoreria e finanza

Italia, Emilia-Romagna, BOLOGNA

Ali Spa, filiale di Bologna, ricerca per importante azienda cliente di Bologna sita a Borgo Panigale. L'azienda opera nel settore della moda e produce capi di abbigliamento di lusso.

La figura sarà inserita nell'ufficio amministrativo e, in collaborazione con i colleghi, si occuperà di:

• Gestione delle attività di tesoreria nel gestionale dedicato (gestione pagamenti, presentazione effetti, anticipi fatture, gestione incassi);
• Gestione della reportistica finanziaria e della predisposizione dei cash flow previsionali (attività in supporto al responsabile amministrativo);
• Attività di controllo e quadratura contabile delle partite relative alla gestione finanziaria (quadratura, estratti conto, finanziamenti bancari ed intercompanies, interessi attivi e passivi, etc);
• Verifica e riconciliazione periodica saldi Intercompany delle varie società appartenenti al gruppo;
• Gestione rapporti banche;
• Supportare le attività dell'ufficio amministrativo in sede di verifiche periodiche da parte degli organi di controllo (Revisori, Sindaci);
• Supportare le attività dell'ufficio amministrativo in sede di chiusure bilanci infrannuali (scritture di stanziamento relative alla gestione finanziaria);
• Controlli contabili e scritture.

È richiesta esperienza pregressa nella mansione, in ruoli amministrativi e di tesoreria. Si richiede ottima padronanza dei sistemi gestionali Doc Finance ed Excel e conoscenza della lingua inglese.

Inserimento e retribuzione da valutare in base all'esperienza del candidato. Previsti buoni pasto per ogni giorno lavorato.

Orario di lavoro: 09.00 - 18.00 con un'ora di pausa.