Contabilità/Cash Management - Flussi Finanziari

Contabilità/Cash Management - Flussi Finanziari, Milan

Adecco Italia

Milan, Italy

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una

Contabilità/Cash Management, area Flussi finanziari.

In questo ruolo ti occuperai di:

1. garantire la corretta e puntuale registrazione di tutti i flussi di incasso no SDD (bonifici, assegni ed effetti)
2. garantire la corretta fatturazione di spese ed interessi
3. gestire l'attività di Home banking di ricezione e trasmissione flussi SDD, SCT, SEDA
4. garantire i controlli giornalieri e mensili dei conti transitori d'incassi, di fatturazione effetti e conti transitori sensibili
5. garantire la corretta gestione e puntuale versamento dei titoli in deposito (assegni – effetti ctx - CA)
6. garantire la corretta e puntuale gestione richiami dei titoli in deposito (effetti CA, Sa e contenzioso)
7. gestire i rimborsi a clienti su richiesta dei servizi operativi per gli incassi a settore
8. garantire la corretta e puntuale gestione dei rimborsi e chiusure sinistri/danni a sistema
9. garantire la corretta gestione delle dichiarazioni d'intento
10. gestire procure e poteri di firma presso gli Istituti di Credito

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• Laurea, preferibilmente in materie economiche
• Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Microsoft Office
• Conoscenza dei principi contabili e fiscali
• Pregressa esperienza, anche breve, in ruoli analoghi

Conoscenza del leasing e della locazione operativa sarà considerata un plus.

Completano il profilo: orientamento al risultato, ottime doti relazionali e di team working.

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato di sei mesi, legato ad un picco di lavoro, con eventuale possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.1, RAL 34K. Full time 37h settimanali.
Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 31/03/2025

Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

• Full Time

CCNL: Credito
Livello: 3.1

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).