Contabilità/Cash Management - Flussi Finanziari

Contabilità/Cash Management - Flussi Finanziari, Milano

Adecco Italia

Milano, Italy

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una
Contabilità/Cash Management, area Flussi finanziari.

In questo ruolo ti occuperai di:

1. Garantire la corretta e puntuale registrazione di tutti i flussi di incasso no SDD (bonifici, assegni ed effetti).
2. Garantire la corretta fatturazione di spese ed interessi.
3. Gestire l'attività di Home banking di ricezione e trasmissione flussi SDD, SCT, SEDA.
4. Garantire i controlli giornalieri e mensili dei conti transitori d'incassi, di fatturazione effetti e conti transitori sensibili.
5. Garantire la corretta gestione e puntuale versamento dei titoli in deposito (assegni effetti ctx - CA).
6. Garantire la corretta e puntuale gestione richiami dei titoli in deposito (effetti CA, Sa e contenzioso).
7. Gestire i rimborsi a clienti su richiesta dei servizi operativi per gli incassi a settore.
8. Garantire la corretta e puntuale gestione dei rimborsi e chiusure sinistri/danni a sistema.
9. Garantire la corretta gestione delle dichiarazioni d'intento.
10. Gestire procure e poteri di firma presso gli Istituti di Credito.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

1. Laurea, preferibilmente in materie economiche.
2. Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Microsoft Office.
3. Conoscenza dei principi contabili e fiscali.
4. Pregressa esperienza, anche breve, in ruoli analoghi.
5. Conoscenza del leasing e della locazione operativa sarà considerata un plus.

Completano il profilo: orientamento al risultato, ottime doti relazionali e di team working.

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato di sei mesi, legato ad un picco di lavoro, con eventuale possibilità di proroga.

CCNL Credito, 3.1, RAL 34K. Full time 37h settimanali.

Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 31/03/2025

Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

• Full Time

CCNL: Credito

Livello: 3.1

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).