Trésorier / Trésorière

Offre d’emploi – Trésorier(ère) (H / F) – CDI

Paris 8ème

Vous souhaitez mettre à profit votre expertise en gestion de trésorerie au sein d’une entreprise publique stratégique, acteur majeur de la réassurance en France ? Nous recrutons, pour notre client, un(e) Trésorier(ère) (H / F) pour renforcer notre équipe financière.

Pourquoi rejoindre cette entreprise ?

Un rôle central dans la réassurance publique : Cette entreprise figure parmi les 30 premiers réassureurs mondiaux. En tant que société anonyme détenue à 100% par l’État, elle offre des couvertures contre les catastrophes naturelles et les risques non assurables, contribuant ainsi à la solidité du système d’indemnisation en France.

Engagement en faveur de l’intérêt général : Cette entreprise développe des services à forte valeur ajoutée pour ses clients et participe activement à la prévention des risques, affirmant ainsi son engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine et de la protection des populations.

Vos missions clés

1. Gestion quotidienne de la trésorerie - Périmètre France
   • Suivre et analyser les flux de trésorerie quotidiens.
   • Optimiser l’équilibrage des comptes bancaires.
   • Gérer les paiements et encaissements en collaboration avec les équipes comptables.
2. Rapprochements bancaires
   • Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
   • Mettre à jour les modalités de rapprochement pour assurer la conformité.
3. Reporting et prévisions
   • Produire le reporting quotidien de la situation de trésorerie pour le groupe.
   • Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
   • Analyser les écarts entre prévisions et réalisations et proposer des actions correctives.
4. Relations bancaires
   • Analyser les conditions bancaires et assurer le respect des clauses contractuelles.
   • Suivre les agios bancaires et gérer les réclamations auprès des banques.
5. Amélioration continue
   • Proposer des optimisations et automatisations des reportings existants.
   • Participer à des projets financiers spécifiques pour améliorer les processus internes.

Profil recherché

Formation : Bac+5 en finance, trésorerie ou équivalent.

Expérience : 3 à 5 ans minimum dans le domaine de la trésorerie.

• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et des normes bancaires.
• Compétences numériques pour exploiter les outils de gestion de trésorerie.
• Rigueur, autonomie et esprit d’équipe.

Localisation : Paris 8ème

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