Trésorier / Trésorière

Responsabilités

1. Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
2. Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
3. Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
4. Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
5. Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
6. Échanger avec partenaires bancaires au quotidien (contrôle de fraude, rejet virement).
7. Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Qualifications

1. De formation supérieure en comptabilité, finance, trésorerie ou audit, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans sur des missions similaires en entreprise.
2. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), volontaire et autonome.
3. Vous disposez d’un bon relationnel, et vous savez faire preuve de discrétion (informations soumises à un devoir de confidentialité).
4. La maîtrise de l'outil MyDiapason est un plus mais pas obligatoire.

Trésorier/Trésorière • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France