Trésorier ou trésorière

Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :

Responsabilités :

1. Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie / intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.
2. Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants.
3. Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets.
4. Gestion des contrats bancaires.

Procédures :

Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool, calculs des intérêts comptes courants, divers.