Trésorier - H / F

Le Groupe Ramsay Santé est un acteur majeur de la santé en France et en Europe, comptant plus de 400 hôpitaux et centres médicaux. Couvrant l’ensemble du parcours de soin, il accorde une importance primordiale à la santé de ses 12 millions de patients annuels ainsi qu’au bien-être de ses 38 000 collaborateurs et 9 300 praticiens libéraux. Ramsay Santé s’engage en tant qu’« entreprise à mission » à améliorer en innovant continuellement et en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de ses actions. Le siège social est situé à Paris 17ème et accueille l'ensemble des directions centrales y compris la Direction Financière Groupe, composée d'une quarantaine de collaborateurs(trices).

Cette direction a pour mission d’assurer la gestion comptable et fiscale du Groupe et de construire la stratégie financière au service de son développement. Au sein de cette Direction Financière Groupe, la Direction Financement et Trésorerie recherche un Trésorier - H / F en CDI. Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d’une équipe de 4 personnes, en tant que Trésorier (H / F), vous êtes responsable de la centralisation des paiements de l’ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.

Vos responsabilités incluent notamment :

1. La liaison avec les établissements bancaires pour assurer la gestion quotidienne des flux financiers du Groupe.
2. Le support technique pour des utilisateurs d’Allmybanks.
3. La coordination des ouvertures et clôtures de comptes conformément aux procédures du Groupe.
4. La gestion des moyens de paiement ainsi que des KYC en lien avec nos partenaires bancaires.
5. La garantie de la cohérence des procédures de trésorerie, la mise en place de contrôles et le suivi des indicateurs dédiés.
6. L'organisation des pouvoirs bancaires en répartissant les délégations de signatures en lien avec le service Financements & Trésorerie et la Direction Juridique Groupe.
7. La gestion des circularisations bancaires et être le / la principal(e) interlocuteur.trice de nos CAC.
8. Le travail en étroite collaboration avec les équipes de comptabilité fournisseurs, bancaire, client et paie basées au Centre de Services Partagés du Groupe (Cergy - 95).
9. La gestion des sujets liés à la monétique pour l’ensemble du parc et des moyens de paiement.
10. La participation active aux projets du Groupe et de la Direction, notamment dans le cadre de la rédaction de nouvelles procédures, la création de nouveaux supports et pour la mise en place de nouveaux canaux (digitalisation, mise en place de nouveaux modes de paiement...).
11. Le travail ponctuel sur des sujets de financements et d’immobilier financier.