TRESORIER H / F

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier vos missions seront :

Gestion quotidienne des flux et des soldes :

• Analyser et déterminer les positions bancaires
• Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque
• Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).

Prévisions de trésorerie et reporting :

• Etablir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire
• Elaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
• Piloter et contrôler les rapprochements bancaires
• Etablir le bilan prévisionnel mensualisé

Gestion et contrôle interne :

• Optimiser et sécuriser les process de trésorerie
• Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable
• Etre en relation avec les CAC

Optimisation des coûts financiers :

• Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP
• Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements

Profil recherché

Issu d'un parcours Bac+5 en comptabilité / finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.

Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel, l'ensemble du Pack Office et l'outil SAGE. Vous maitrisez l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. Des notions en Espagnol seraient un plus.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel.

Bon à savoir :

• Une ambiance de travail familiale, agréable mais surtout unique !
• Une enseigne qui valorise les initiatives et qui permet à chacun de s’investir et d’évoluer dans une entreprise à taille humaine avec comme maîtres-mots : l’inclusion et la non-discrimination.
• Des opportunités de carrière stimulantes dans une entreprise en pleine évolution.