Trésorier H / F

Sous la Responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez en charge la trésorerie pour l'ensemble des entités. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

Trésorerie :

• Trésorerie quotidienne : rapprochement des données dans le logiciel, virements couvertures de certains comptes, virements tiers (URSSAF, CSE…), Reporting au DAF et au siège.
• Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité).
• Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité.
• Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire).
• Retard clients : Relancer les filiales sur les retards qui sont dus, états aux services concernés et au DAF.
• Ouverture et clôture des comptes bancaires.
• Vérification des commissions bancaires.
• Communication avec les banques.
• Encaissement chèques clients (mensuel).

Comptabilité :

• Rapprochements bancaires (2 comptes) : comptabilisation des écritures et lettrages des comptes.
• Comptabilisation des situations de chantiers : vérification l'exactitude des données (ancien et nouveau cumul, justificatif…), suivi des facturations et encaissement.
• Comptabilisation des petites factures : vérification de différents points (compte comptable, justificatif, banque d'encaissement, date d'échéance…).
• Vérification des soldes des comptes clients.
• Refacturation des frais.
• Cession de situation et factures clients : fichier à remplir pour le siège (extraction des données comptables et analyse).