Trésorier(e) F/H

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : préparateur fabrication Argenteuil)

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Générale Financière de DASSAULT AVIATION, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.

Nous vous confions les missions suivantes :

1. Suivre la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises,
2. Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change),
3. Effectuer les reportings mensuels de trésorerie,
4. Mettre en place un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan & KTP),
5. Contrôle des échelles d'intérêts et autres frais bancaires,
6. Gérer les pouvoirs bancaires,
7. Ouverture / clôture de comptes,
8. Effectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie,
9. Suivre la conformité bancaire,
10. Effectuer une veille réglementaire.

Diplômé(e) d'une école de commerce ou d'un Master II en Trésorerie avec une ou plusieurs expériences en Trésorerie d'Entreprise.

Vous êtes Autonome, rigoureux(se) et organisé(e). Vous êtes doté(e) d'un sens de l'analyse et de la synthèse. Vous avez un bon relationnel (point de contact au quotidien avec les banques et les Assets Managers). Vous maitrisez les outils bureautiques et notamment EXCEL. Connaissance souhaitée d'un outil de gestion de trésorerie (i.e. KTP/DIAPASON/SAGE).

Etablissement soumis à enquête administrative.

#EnsemblePlusLoin
Dassault Aviation est un groupe aéronautique français, concepteur et fabricant d'avions militaires, d'avions d'affaires et de systèmes spatiaux.
Architecte du futur, le Groupe est le créateur, depuis plus d'un siècle, d'une centaine de prototypes et de plus de 10.000 avions vendus dans 90 pays.
Riche de près de 14.000 collaboratrices et collaborateurs, Dassault Aviation prône une identité forte marquée par la dynamique du collectif et la passion d'entreprendre au sein d'un environnement technologique innovant.

Le processus de sélection s’appuie sur les compétences et la motivation, sans distinction de genre, d’âge, d’origine ou de critères sans lien direct avec l’emploi proposé, et tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Dassault Aviation œuvre pour l’égalité des chances, ce qui permet de définir les adaptations aux situations de travail envisageables pour l’intégration et l’évolution professionnelle dans l’entreprise.