Trésorier - Cash Manager H / F

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Trésorier • Rueil-Malmaison

Dernière mise à jour: il y a 11 heures

Description de poste

Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, votre mission consiste à la gestion de la trésorerie, la gestion cash pooling, l'élaboration, le suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activité, la gestion des prévisions courte terme, la gestion de projets, le contrôle interne du service.

Trésorerie quotidienne :

• Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling).
• Rapprochements des annonces de trésorerie / intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie.
• Analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants, suivi du déroulement de projets, contribution aux projets, gestion des contrats bancaire, reportings.
• Procédures - mensuelle : suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool, calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses diverses.

Vous êtes rigoureux / euse, organisé(e), dynamique, avec une capacité d'organisation et d'anticipation, d'analyse, de synthèse et de rédaction. Vous avez une capacité à gérer les dysfonctionnements et les situations d'urgence, des compétences en communication orale et écrite, et savez travailler en équipe et en autonomie. Vous êtes désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.

Vous êtes issu(e) de formation (bac +5) Master 2 en finance d’entreprise, d’une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance, et vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d’un grand groupe.

Une maîtrise des outils de gestion de trésorerie (KYRIBA, DIAPASON) et des règles financières (comptables, fiscales) est requise.

Une maîtrise de l'anglais professionnel est indispensable (écrit et oral).

Vous êtes notre candidat, rejoignez-nous.