TRESORIER / CASH MANAGER

Le Groupe Charles André est un prestataire européen de premier plan dans les domaines du transport et de la logistique. Leader et dynamique sur ses marchés, il est constitué de plus de cent cinquante Filiales opérationnelles pour un effectif de 10000 collaborateurs présents dans 16 pays.

Depuis plus de 90 ans, il a pour vocation d’offrir à ses clients un service sur mesure, des outils de haute technicité, une équipe d’hommes et de femmes sur le terrain disposant de moyens performants.

Il intervient sur de nombreuses activités telles que le transport, le transport multimodal, la logistique de véhicules automobile, la logistique industrielle, le transport et le levage exceptionnel, le dépôt et le lavage de citernes PL / conteneurs.

Sous la responsabilité du Directeur Trésorerie Groupe & Financements, vous intégrez une équipe de 6 personnes. Vos missions principales sont les suivantes :

1. Vous assurez la gestion quotidienne de trésorerie du Groupe (200 Filiales, 1,7 Milliard de CA) :

• Contrôler la réception des relevés bancaires,
• Intégrer quotidiennement les flux bancaires, les rapprocher des prévisions de trésorerie, codifier les flux bancaires par typologie,
• Élaborer les prévisions de trésorerie quotidiennes pour optimiser les équilibrages de comptes,
• Effectuer les mouvements sur les comptes afin d'assurer leur couverture,
• Placer les excédents de trésorerie selon les instructions reçues,
• Contrôler la bonne exécution des flux, traiter les rejets bancaires,
• Contrôler et analyser les frais bancaires, demander les corrections et suivre leur réalisation,
• Produire le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe,
• Gérer les comptes courants financiers et les emprunts intra-groupe, gérer les conventions de trésorerie,
• Organiser l'attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires, tenir à jour la cartographie des banques,
• Suivre les indicateurs de performance de trésorerie.

• Gérer les outils de trésorerie groupe et les contrats télématiques avec les partenaires bancaires,
• Gérer les interfaces et travailler à l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres systèmes pour assurer une cohérence et une efficacité maximales,
• Participer au projet de remplacement du logiciel de trésorerie,
• Coordonner les interventions avec les éditeurs, prestataires externes et équipes internes (IT, comptabilité, etc.).

A travers ces missions, vous serez amené(e) à collaborer avec les différents Services Comptables & Financiers de la DAF et le Service IT de la Holding ainsi qu'avec les Banques.

Diplômé d’un BAC+2 / +3 à BAC+5, vous avez une expérience de 3 à 5 ans minimum en gestion de trésorerie et sur un périmètre d’une certaine envergure.

Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie (type XRT ou autre). Une bonne maîtrise du pack office est indispensable et vous avez une réelle appétence pour les outils IT.

Un niveau d’anglais est requis pour échanger (essentiellement à l’écrit) avec les banques et les Filiales étrangères.

Vous êtes très rigoureux et organisé, respectez les délais tout en sachant gérer les priorités, et êtes capable de gérer et traiter un volume très important de données.

Vous avez un sens aigu de la confidentialité et une capacité à manipuler des informations sensibles. Vous appréciez le travail en équipe.

Votre package rémunération sera composé d’un salaire mensuel, d’une prime annuelle sur objectifs, d’un Intéressement, de Tickets Restaurants, d’un CSE actif….

Venez rejoindre un Groupe familial solide et en développement qui vous propose un poste motivant et de dimension importante sur les enjeux financiers du cash management de l’entreprise !

Si vous êtes intéressé par ce challenge, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation !