Gestionnaire rétrocessions et suivi du passif H/F – CDD

Gestionnaire rétrocessions et suivi du passif H/F – CDD

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

Contexte

Importante société de gestion d’actifs française, reconnue pour la qualité de sa gestion et gérant plus de 33 milliards d’euros pour le compte d’une clientèle composée principalement d’institutionnels et de distributeurs, tant en France qu’à l’international, recherche un(e) Gestionnaire Rétrocessions et suivi du Passif en CDD pour une durée de 6 mois.

Le service est responsable du suivi du passif des fonds maison et des rétrocessions pour l’ensemble des distributeurs sur nos fonds. L’équipe est en charge de la mise en place et du suivi des contrats de distribution, du calcul des montants à verser, du contrôle et des réconciliations entre les différents acteurs de la chaîne opérationnelle et s’assure de l’exhaustivité du passif. L’équipe doit au quotidien coordonner ses activités entre les différents acteurs impliqués, aussi bien en interne qu’en externe.

Principales missions

• Réconciliation des encours avec les distributeurs : analyse et ajustement des positions envoyées par les distributeurs français et étrangers, envoi des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions.
• Suivi du passif : suivi de l’intégration des ordres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport au nombre de parts en circulation.
• Mise à jour des référentiels : création de tiers ou de comptes, paramétrage des nouveaux fonds et de leurs caractéristiques.
• Mise à jour des conventions : en lien avec le service clients et le service juridique, paramétrage dans notre outil interne.
• Travaux de reporting trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l’évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents.

La dimension relationnelle du poste est primordiale :

• Coordination interne avec les différents services (service clients, juristes, comptables, product management, middle office, back office, etc).
• Gestion de la relation avec les distributeurs.

Après un accompagnement sur le processus de réconciliation avec les distributeurs et de paiement des rétrocessions, vous élargirez progressivement votre périmètre aux autres missions de production du poste dans les 3 à 4 mois suivant votre intégration.

A l’issue de cette période d’acquisition des différentes dimensions du poste, vous prendrez en charge directement l’analyse et la résolution des problèmes rencontrés dans l’activité quotidienne et serez impliqué dans les sujets transverses (évolution des outils, projets et groupes de travail, etc).

Compétences requises

• Grande rigueur et sens de l’organisation pour gérer efficacement vos activités selon les priorités.
• Capacité d’analyse Excel pour assurer un contrôle efficace des opérations.
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe.
• Très bon relationnel et dynamisme compte tenu des nombreuses interactions en interne et en externe.
• Anglais écrit et parlé afin de dialoguer avec nos interlocuteurs étrangers (commerciaux et distributeurs).
• Disponibilité et engagement.

Profil

• Curieux, vous souhaitez apprendre un métier opérationnel au coeur de la chaine de distribution des fonds, au sein d’une société prestigieuse reconnue pour son excellence. Nous recherchons un(e) candidat(e) qui saura combiner son savoir-être et ses connaissances techniques à sa capacité d’adaptation pour réussir dans ce poste.
• Formation en école de commerce, université parcours banque/finance, en comptabilité OPCVM, ou en gestion.
• Une première expérience professionnelle dans les domaines suivants : suivi de passif, service clients coté distributeurs, gestion des rétrocessions, comptabilité OPC ou traitement des ordres de souscription/rachat d’OPC.