Gestionnaire référentiel valeurs (Pricing)

Gestionnaire référentiel valeurs (Pricing)

Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un établissement financier de 1er plan, un(e) Gestionnaire référentiel valeurs (Pricing).

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de l'administration des prix et de ses données dérivées dans l'ensemble des applicatifs dédiés. A ce titre :

1. Vous assurez le pilotage des flux auprès des fournisseurs d'informations financières (Bloomberg, Reuters, Six Financial…) et la collecte des données de marché pour chaque type d'instruments (cours, spread, coupons, duration, sensibilité, etc.);
2. Vous intégrez et contrôlez quotidiennement la cohérence, la qualité et la fraîcheur de ces informations dans ces bases de données;
3. Vous mettez à disposition les données nécessaires pour les activités Administration de fonds, Middle-office, reporting et contrôle dépositaire de la banque;
4. Vous assurez le lien avec l'équipe Pricing à Hong Kong;
5. Vous êtes l'interlocuteur privilégié auprès des clients (internes ou externes) sur les problématiques de collecte de données de marché.

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en relation en interne avec l'ensemble des services de la Direction des opérations, de la DSI et le contrôle opérationnel; et en externe, avec les fournisseurs d'informations financières et les sociétés de gestion.

De formation supérieure (Bac+3 minimum) spécialisée dans la comptabilité / gestion, en finance ou en banque, vous avez acquis une expérience pleine et réussie sur un poste similaire en administration de bases valeurs ou en référentiel sur les OPCVM. Vous connaissez les marchés et les produits financiers ainsi que les outils bureautiques et les serveurs financiers classiques des sociétés d'informations financières. Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.

Nous vous proposons d'intégrer un groupe bancaire important et d'apprendre un métier à forte valeur ajoutée sur les marchés financiers. Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre de CDD de 6 mois environ (potentiellement renouvelable). Rémunération fixe entre 36 et 40 K€ en fonction du profil et de l'expérience + intéressement./participation et abondement + CE + avantages sociaux. 31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis. Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.