Gestionnaire back-office Prévisions de Liquidité H/F

Présentation du service:

Au sein du Pôle Finances Achats, Affaires Juridiques, Engagement et Recouvrement de LCL, et plus particulièrement à la Direction Comptable et Reporting Réglementaire, le département «Production Comptable» comprend 54 de personnes réparties en 5 équipes, dont l’une d’entre elle assure la gestion quotidienne des besoins de liquidité de l’entreprise pour couvrir les différentes obligations réglementaires.

Descriptif des missions:

Le poste proposé est un poste d’analyste de «Prévision Des Liquidités» de l’entreprise au quotidien. Cette fonction permet de disposer d’une vue transversale des fonds qui entrent et sortent de la Banque

Vos missions principales seront les suivantes:

Dans le respect des cut-off, vous ferez en autonomie et en lien avec les équipes du Département de la Gestion Financière dit Front Office :

• La gestion prévisionnelle des soldes des comptes par devise en collaboration avec différents intervenants de la banque, y compris dans d’autres entités du Groupe Crédit Agricole,
• La confrontation du prévisionnel et du réalisé (gestion des suspens, ajustement des soldes, gestion des anomalies),
• La réalisation de la prévision de liquidité EUROS de LCL à la Banque de France,
• La répartition de la liquidité sur les divers comptes en EUROS,
• Le pilotage des flux Euros.

En nous rejoignant, vous intégrez un groupe offrant de multiples possibilités d’évolutions (métiers, entités, géographie notamment)

Dans le cadre de sa mission, l’équipe doit assurer une permanence de l’ouverture à la clôture de la Banque de France. L’équipe est également amenée à assurer des permanences certains jours fériés. Ces permanences quotidiennes ou occasionnelles se font par roulement.