Gestionnaire back office comptabilité niveau 1 H/F

Gestionnaire back office comptabilité niveau 1 H/F

New 15 novembre Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines CDI

La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.

Au sein d'IOS, vous intégrerez la Direction OPC (Operations, Premises & Country COOs) qui regroupe:

1. d’un pôle Opérations : 4 secteurs d'opérationnels dont CMO et un secteur transverse organisation and Projects management,
2. un pôle dédié à la gestion de l’Immobilier (PCS),
3. un pôle International COO (ICO),
4. un pôle Secrétariat Général (GSE).

Avec près de 1900 collaborateurs dans le monde dont 1000 sur le campus de SQY Park, notre Direction bénéficie d’un environnement de travail moderne aux multiples services et offre de nombreuses perspectives d’évolutions, tant fonctionnelles que managériales.

Vous intégrerez Capital Markets Operations (CMO) qui exerce une responsabilité mondiale sur l’ensemble des fonctions de support opérationnel (MO et BO) dédiées aux activités de marchés.

Vous rejoindrez le service ACO, Accounting Control des opérations, qui est en charge du bon déversement comptable des opérations de marché.

Votre rôle sera d’assurer la cohérence entre les opérations de marché matérialisées dans les applications Back-Office avec la vision comptable de la banque sur les activités de sous-traitance.

A ce titre vous aurez en charge:

1. Les comptes dits «sensibles»,
2. Le suivi des règlements,
3. Les rapprochements des stocks Compta/Gestion et éventuellement des échus,
4. L’analyse et régularisation comptable le cas échéant des suspens ou écarts issus des différents rapprochements via des saisies manuelles,
5. La gestion des rejets,
6. Le traitement des demandes des partenaires Finance, Back Office,
7. Le suivi des projets impactant votre périmètre,
8. L’amélioration des process amont afin de réduire le nombre d’écritures manuelles correctrices,
9. L’automatisation et la sécurisation des écritures manuelles.

Vos principales missions seront les suivantes:

1. Suivre au quotidien le bon déversement comptable,
2. Réaliser un suivi sur les suspens règlements,
3. Analyser et régulariser les écarts issus des rapprochements quotidiens stocks et échus,
4. Solder ou justifier les suspens sur les comptes dits «sensibles»,
5. Comptabiliser manuellement les opérations non automatisées,
6. Corriger les différents rejets comptables,
7. Produire des reports Escube hebdomadaires et mensuels,
8. Réaliser des modes opératoires,
9. Participer aux différents projets,
10. Collaborer et travailler avec les différents partenaires (Back Office, Middle Office, IT, Finance…),
11. Etre partie prenante dans les projets impactant de périmètre,
12. Améliorer les process de l’équipe.

Expérience d’au moins 3 ans au sein d’une banque, idéalement en back office.

Formation: Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation: Comptabilité / Banque et/ou en Finance de Marché