Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H/F)

Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H/F)

Métier : Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

Pourquoi nous recrutons :

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un/une Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H/F).

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, …) dont ils sont composés et prend en charge l’activité de reporting réglementaire associée.

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d’un travail d’équipe sous la responsabilité d’un manager de groupe, les principales missions d’un gestionnaire administratif d’OPC (SICAV et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :

Déterminer la valeur liquidative des OPCVM :

• Valorisation des OPCVM attribués.
• Justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts.

Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM :

• Réception des ordres – contrôle.
• Saisie des opérations diverses (factures, régularisations).
• Saisie des mouvements sur certains OPC.
• Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, OST, …) à travers le journal comptable.
• Calcul et contrôle de commissions diverses.
• Travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés.

Effectuer du Reporting :

Suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés.

Gérer les relations avec :

• Les sociétés de gestion externes ou internes.
• Les gérants d’OPC.
• Les dépositaires.
• Les commissaires aux comptes.

Ce que vous allez vivre chez nous :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

• D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• De jours de RTT par an.
• D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine.
• D'une protection sociale renforcée.
• D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
• D'une politique parentale avantageuse.
• De conditions bancaires et assurances préférentielles.
• D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
• D’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous :

De formation supérieure Bac+2, vous justifiez d'une première expérience sur des fonctions similaires ainsi que des connaissances en OPCVM.