Trésorier(e) H/F

New 03 décembre Val-de-Marne, Fontenay-sous-Bois Interim 38000€ - 42000€ an

Vous souhaitez développer vos compétences en trésorerie, tout en intervenant dans le domaine bancaire ?
Je vous propose un poste de Trésorier(e), au sein d'une entité spécialisée dans l'affacturage.
Quelques mots sur l'entreprise : filiale d'un grand groupe, basée à Fontenay-sous-Bois (94), elle propose des solutions de financement et de gestion du poste clients, auprès d'entreprises, des TPE aux grands Corporate.

Vous recherchez une expérience complémentaire ? Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et ALM, dans le cadre d'une mission de 4 mois, vous gérez la rentabilité des fonds et les risques liés aux liquidités.
Plus précisément, vos responsabilités sont les suivantes :

1. Le refinancement des opérations de l'entreprise, en fonction des limites (taux, liquidités) fixées par le groupe
2. La gestion des besoins en cash management, via les ouvertures et fermetures de comptes bancaires (propres et dédiés)
3. La mise en place des prestations associées (gestion des contrats Cashpool), de télématiques
4. La production et l'analyse d'indicateurs financiers, permettant d'apporter de la visibilité à la Direction Générale de l'entreprise sur le refinancement de son activité.

Vous pouvez aussi appuyer d'autres directions sur certaines notions financières.

De formation Bac+5, vous avez une expérience d'un an minimum sur un poste en trésorerie. Vous maîtrisez Excel.
Vous avez un niveau d'anglais courant (le poste nécessite des interactions avec des contreparties à l'international).
La connaissance de SAGE est un plus.
Ce qui rythme votre activité : rigueur, perspicacité, organisation et esprit d'équipe.

Le processus de recrutement :
1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà
1 entretien avec le Responsable de la Trésorerie et ALM

Informations complémentaires :
- Poste en intérim non-cadre
- Accès à un restaurant d'entreprise