COMPTABLE TRÉSORIER - H/F

Description

Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales :

De La Gestion Des Comptes Bancaires

• Proposer et préparer les virements de fonds
• Rapprochements bancaires

De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux...)

De la saisie et du suivi de la caisse

Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)

En Collaboration Avec Les Comptables Clients

• La saisie des encaissements clients
• Le lettrage des factures aux encaissements
• La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
• La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées

En Collaboration Avec Les Comptables Fournisseurs

• La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements
• Suivi des rejets

En Collaboration Avec Les Comptables Généraux

• Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales
• De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées

De l'établissement des déclarations fiscales (uniquement GALEC) :

• DES
• DEB
• TVA