Data Officer (Static Data) H / F

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Description du poste

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Votre équipe :

L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les instruments financiers (obligations : à taux fixe / variable, hybrides, convertibles..., actions, warrant, CFD, future, options...).

Dans ce cadre :

1. Vous collectez auprès des fournisseurs d'informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream...) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
2. Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d'émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon...)
3. Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
4. Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
5. Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : fusion, versement de dividende, détachement...
6. Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients...) via JIRA et/ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d'un titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions "support" à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations "Master Data Services" (MDS) regroupe l'ensemble des fonctions liées à l'administration des référentiels pour l'ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l'alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles (Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets (réglementaires, comptables, onboarding etc.)

Critères candidat

Niveau d'études minimum : Titulaire d'un Bac +4 / +5 en finance, gestion ou comptabilité.

Niveau d'expérience minimum : Expérience - Une première expérience en comptabilité OPCVM ou / et une connaissance des providers sont un plus.

Compétences recherchées :

• une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments,
• une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (EXCEL, ACCESS),
• des connaissances en informatique (de proximité), VBA et langage SQL seraient un plus,
• une capacité d'analyse et de synthèse,
• le sens du travail en équipe et de la communication,
• un tempérament dynamique et un bon relationnel,
• autonome, proactif, vous savez travailler dans un environnement exigeant,
• flexible, disponible et avez le sens du service client,
• rigoureux, fiable et méthodique.

Outils informatiques : Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)