Contrôleur des actifs et des avoirs -Cash & Titres H/F

Au sein d’Uptevia, la Direction des Opérations assure la réalisation opérationnelle des prestations de services afférentes aux instruments financiers des sociétés émettrices clientes selon les procédures et contrôles en vigueur. Elle contribue aux actes de vente ainsi qu'à l'entretien de la relation clientèle par un suivi rigoureux de la sécurité et de la qualité de ses prestations, le respect des engagements pris par les équipes commerciales vis-à-vis des émetteurs et la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins des clients.

Le Contrôleur des actifs et des avoirs assure la surveillance comptable (cash et titres) des prestations de services afférentes aux instruments financiers des sociétés émettrices clientes selon les procédures et contrôles en vigueur. Il contribue aux actes de vente ainsi qu'à l'entretien de la relation clientèle par un suivi rigoureux de la sécurité et de la qualité de ses prestations, le respect des engagements pris par les équipes commerciales vis-à-vis des émetteurs et la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins des clients.

Au sein de la Direction des Opérations, les principales missions du Contrôleur des actifs et des avoirs seront :

• Garantir le traitement opérationnel de toutes demandes entrant dans son champ de responsabilité ;
• Respecter les engagements de délais réglementaires ou contractuels ;
• Contrôler la bonne exécution des opérations ;
• Contribuer à un bon flux d’information (partage de connaissance, formation) ;
• Signaler dans les meilleurs délais tout incident et dysfonctionnement à sa hiérarchie ;
• Contribuer à la relation client (sociétés émettrices et/ou investisseurs).

Au sein du Département « Contrôles et LOD1 », les principales missions de l’Assets Controller seront les suivantes :

• Contrôle des écritures comptables entre Uptévia et ses correspondants (Nostri) ;
• Gestion et contrôle du cycle de vie des chèques (émission, encaissement, fraude, opposition) ;
• Suivi et ajustement transversal des comptes Uptévia (suspens, dormants, prescription) ;
• Suivi et contrôle des reversements fiscaux liés aux diverses opérations sur titres (Achat, vente, OST) ;
• Elaboration et justifications des pertes dans le cadre des comités de provision pour Finance Groupe ;
• Contrôle et ajustement des positions de notre registre titre et Euroclear (Nature de compte nominatif pur, administré) ;
• Justification et certification des comptes titres et cash de Uptévia auprès de Finance groupe ;
• Reporting mensuel pour suivi auprès du management des différents secteurs opérationnels pour les suspens titres et cash ;
• Valorisation et suivi des écarts titres et cash ;
• Création et intégration des reporting Protide auprès de la Banque de France ;

Atout du poste : développement de vos connaissances titres au sein d'une équipe dynamique et solidaire tout en apprenant des bases juridiques liées au traitement des successions et donations.

Rém: 33/39KE selon l'expérience.