Comptable Trésorier (H / F)

En bref - CDI - Comptable auxiliaire - Trésorerie - CDI - Lyon

Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes :

Suivi de la Trésorerie :

• Assurer les paiements (par virement)
• Pointer les factures à régler et envoyer à la banque par télétransmission
• Collecter quotidiennement les relevés bancaires et contrôler si les écritures passées la veille par télétransmission sont correctes puis les intégrer comptablement
• Assurer l’interface avec les banques (gestion des signatures et des demandes courantes)
• Contrôler les prévisions de trésorerie et gérer les mouvements bancaires avec le groupe
• Faire le reporting quotidien de la situation de chaque banque
• Assurer le suivi des frais bancaires

En appui de la Comptabilité fournisseurs :

• Imputer les factures
• Saisir les prélèvements fournisseurs
• Gérer les comptes d’avance fournisseurs

De formation Bac+2 en Comptabilité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans au sein du service comptable d’une PME. Vous aimez travailler en équipe et avez le sens du contact (échanges fréquents avec vos collègues d’autres services et avec les clients).

Votre rigueur et votre réactivité vous aident à vous familiariser rapidement avec un environnement professionnel exigeant et des enjeux importants.

Rémunération : 30 / 35K€

38h30 - RTT - Horaires flexibles - Tickets Restaurant

2eme entretien : RAF de l'entreprise

3eme entretien : RRH de l'entreprise