Comptable trésorier (H/F)

New 19 février Rhône, Dardilly CDI 40000 € par an

En bref - CDI - Comptable auxiliaire - Trésorerie - CDI - Lyon

Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes :

Suivi de la Trésorerie :

1. Assurer les paiements (par virement)
2. Pointer les factures à régler et envoyer à la banque par télétransmission
3. Collecter quotidiennement les relevés bancaires et contrôler si les écritures passées la veille par télétransmission sont correctes puis les intégrer comptablement
4. Assurer l’interface avec les banques (gestion des signatures et des demandes courantes)
5. Contrôler les prévisions de trésorerie et gérer les mouvements bancaires avec le groupe
6. Faire le reporting quotidien de la situation de chaque banque
7. Assurer le suivi des frais bancaires

En appui de la Comptabilité fournisseurs :

1. Imputer les factures
2. Saisir les prélèvements fournisseurs
3. Gérer les comptes d’avance fournisseurs