Collaborateur comptable confirmé (H / F)

Comptable • Nanterre

Dernière mise à jour: il y a 2 jours

Description de poste

Je recherche pour une grande banque française un Comptable frais généreaux dans le cadre d'une mission freelance. Ci-dessous les missions confiées :

• L'enregistrement et le règlement des factures fournisseurs et des factures de frais bancaires, selon les normes internes à XXX (codification des écritures et délais de paiement).
• Le traitement des frais de mission des collaborateurs (note de frais, mission plus et déplacements) : contrôles et traitement des écritures comptables.
• La réalisation des factures clients, la comptabilisation et le suivi des encaissements.
• La création des fichiers de Mouvements de Synthèse Comptable (MSC) visant à enregistrer, dans Matisse Assurance, les ajustements manuels définis pour corriger les anomalies mises en évidence par les contrôles opérés sur les opérations automatisées, ou compléter les enregistrements automatiques.
• L'enregistrement des opérations d'acquisition et d'amortissement des immobilisations acquises et l'établissement des états 2054 et 2055.
• La détermination et l'enregistrement des écritures de charges à payer dans le cadre des arrêtés comptables, la réalisation de l'analyse de la balance générale sur les postes de frais généraux.
• L'apurement régulier des comptes de tiers : "fournisseurs", "personnel", "clients", "taxes", justifiés sur Accurate (outil de rapprochement à alimentation quotidienne automatique) : il s'agit d'identifier les écritures à caractère de "suspens", de les analyser et de déterminer les écritures comptables de régularisation.
• L'apurement des rapprochements bancaires de comptes Espèces constitués sur Accurate (outil de rapprochement à alimentation quotidienne automatique) - gestion des comptes de paie en production et en arrêté - assistance possible sur le projet de facturation électronique.

Profil candidat : Vous disposez de 5 années d'expérience en Comptabilité / Frais Généraux, en banque / assurance idéalement. La mission est à pourvoir maintenant, de longue durée.