Chargé Finance Trésorerie H/F

Vous êtes en quête d’une nouvelle aventure professionnelle collective et porteuse de sens ? Vous voulez un parcours qui vous ressemble ? Vous avez envie d’évoluer dans un environnement de travail épanouissant fondé sur la confiance, la diversité et l’égalité des chances ?

Rejoignez les équipes Harmonie Mutuelle ! Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Rattaché(e) au Pôle Cash Management, vous assurez le suivi et le contrôle des flux de trésorerie de la Mutuelle et des structures support dans le respect des procédures internes.

Vos Missions Principales

1. Réaliser les tâches courantes de gestion de trésorerie : déterminer le niveau des besoins de trésorerie à court terme afin d’en assurer la couverture en disponibilités ;
2. Veiller à l’équilibrage des comptes bancaires de la Mutuelle et de ses structures support, mettre à jour quotidiennement le logiciel de trésorerie, rapprocher les flux de banques avec les prévisions journalières ;
3. Participer à l’élaboration des tableaux de bord par type de flux (prestations, salaires, charges sociales…) ainsi qu’à la mise à jour des statistiques, en établir des synthèses ;
4. Contrôler l’application des conditions bancaires et en établir un relevé mensuel ;
5. Mettre à jour les documents de délégation de signature ;
6. Faire remonter toute problématique dans les envois de flux à la banque selon les procédures en vigueur ;
7. Signaler et faire remonter les risques de fraude identifiés.

Ce poste est basé à Vannes.

Issu(e) d’une formation de niveau Bac+2 en comptabilité/finance, et/ou son équivalent en expérience professionnelle, vous aimez manipuler les données chiffrées.

Vous connaissez le fonctionnement des logiciels de trésorerie, maîtrisez Excel et êtes à l’aise avec les outils informatiques, votre rigueur et votre sens du contact seront des atouts pour la prise en main de cette fonction.

• 22,5 jours de RTT par an
• Des horaires flexibles
• Carte déjeuner et CSE (enveloppes loisirs, culture, avantages vacances...)
• Télétravail possible (à partir de 6 mois d'ancienneté)
• Compte Epargne Temps
• Forfait mobilité durable
• Contrat collectif santé et prévoyance
• PEE et Retraite
• Prime d'intéressement

A propos, qui sommes-nous ?

Harmonie Mutuelle, Membre fondateur du groupe VYV, est un acteur leader de la protection sociale en France et protège 5 millions de personnes, 150 000 entrepreneurs et 88 700 entreprises qui ont choisi d’être accompagnés par une entreprise mutualiste à mission. Dotée d'une raison d'être, inscrite dans ses statuts, Harmonie Mutuelle s'engage à agir sur la santé des personnes et de la société.

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), Harmonie Mutuelle vise à concilier performance économique, sociale et environnementale, tout en plaçant l’humain au cœur de ses préoccupations.

Harmonie Mutuelle, croit en la force du collectif et donne à ses salariés les moyens d’agir au quotidien dans une mission qui a du sens.