Assistant Trésorier H / F

L'Assistant trésorier joue un rôle de support auprès du Trésorier Groupe et se concentre sur la gestion de la trésorerie quotidienne, le suivi opérationnel des financements et la participation au reporting, sous la supervision du Trésorier Groupe. Il veille à la fiabilité des données et à la fluidité des opérations.

1. Gestion de la Trésorerie

1. Assurer la trésorerie quotidienne (suivi des positions de trésorerie etc).
2. Préparer et exécuter les opérations d'équilibrage des comptes.
3. Assister dans la mise à jour des prévisions de trésorerie et identifier les écarts.
4. Préparer les documents nécessaires aux arbitrages de trésorerie décidés par le trésorier groupe.
5. Être en contact régulier avec les banques pour le suivi des opérations de trésorerie.

2. Processus de Trésorerie et Outils

1. Participer à l'optimisation des processus et outils de trésorerie (Kyriba, Bloomberg).
2. Assurer le suivi administratif des opérations de trésorerie.
3. Mettre à jour les modes opératoires et documentations internes.

3. Reporting

1. Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie.
2. Effectuer le suivi et l'analyse des frais bancaires et des conditions appliquées par les partenaires financiers.

Diplômes : Bac +2 en finance, comptabilité ou trésorerie.
Expérience professionnelle : 2 ans minimum.
Compétences techniques : Bonne maîtrise d'Excel, Word et Outlook.
Langues : Anglais opérationnel.