Assistant Comptable Tresorerie H / F

SUPPLAY LYON TERTIAIRE CADRE recherche pour l'un de ses clients situés à Saint-Fons un comptable trésorier :

Vos missions :

1. Gestion de la trésorerie :
   • Préparer et effectuer les virements bancaires, une fois approuvé.
   • Suivre et payer les acomptes fournisseurs.
   • Suivre les positions de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires et préparer des prévisions de flux de trésorerie.
   • Collaborer avec les banques pour la gestion des comptes et des rapprochements.
   • Contrôle des NDF, validation et paiement.
   • Saisir les remises de financement auprès du factor et demander le financement.
2. Fiscalité :
   • Soutenir les audits et s'assurer de la disponibilité de la documentation pour les autorités fiscales et autres parties externes.
3. Comptabilité et reporting financier :
   • Réaliser les clôtures mensuelles et annuelles ainsi que d'autres analyses financières ponctuelles.
   • Gérer le processus de comptes fournisseurs et effectuer les tâches liées aux comptes clients.

1 mois d'intérim en vue d'embauche.

Profil recherché :

• Issu(e) d'une formation niveau Bac +2 en comptabilité gestion ou finance.
• Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans la comptabilité auxiliaire et générale.
• Bonne connaissance en comptabilité et fiscalité.
• Maîtrise d'un ERP.
• Des notions ou connaissance sur Microsoft Dynamics D365 seraient un atout.
• Méthodologie, précision et capacité d'analyse pour identifier les erreurs.
• Bonne capacité d'adaptation.
• Sens aigu de l'organisation pour tenir les délais, et capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement dynamique.
• Écoute et sens de la communication.
• Capacité de travailler de manière autonome et en équipe.
• Curiosité avec un esprit proactif pour la résolution de problèmes.