ASSISTANT COMPTABLE TRESORERIE

Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.

Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.

Supplay vient d'ailleurs de décrocher la médaille d'argent ECOVADIS, une fierté pour nos équipes qui sont quotidiennement engagées dans une démarche d'amélioration continue de notre performance RSE.

Ce score nous permet de mesurer notre impact environnemental, social et éthique en faveur d'une société plus durable et de renforcer nos actions en matière de RSE.

A propos du poste :

SUPPLAY LYON TERTIAIRE CADRE recherche pour l'un de ses clients situés à Saint-Fons un comptable trésorier :

Gestion de la trésorerie :

1. Préparer et effectuer les virements bancaires, une fois approuvé.
2. Suivre et payer les acomptes fournisseurs.
3. Suivre les positions de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires et préparer des prévisions de flux de trésorerie.
4. Collaborer avec les banques pour la gestion des comptes et des rapprochements.
5. Contrôle des NDF, validation et payement.
6. Saisir les remises de financement auprès du factor et demander le financement.

Fiscalité :

1. Soutenir les audits et s'assurer de la disponibilité de la documentation pour les autorités fiscales et autres parties externes.

Comptabilité et reporting financier :

1. Réaliser les clôtures mensuelles et annuelles ainsi que d'autres analyses financières ponctuelles.
2. Gérer le processus de comptes fournisseurs et effectuer les tâches liées aux comptes clients.