Back Office Contabilidad Fondos Inversión

Back Office Contabilidad Fondos Inversión, Madrid

• Importante Gestora de Fondos Nacional
• Crecimiento y proyección profesional

¿Dónde vas a trabajar?

Importante Gestora de Fondos Nacional ubicada en Madrid centro.

¿Qué harás en tu nuevo puesto?

• Conciliación bancaria de los fondos.
• Conciliación del valor liquidativo
• Comunicación Operaciones a administrador :
• Enviar comunicaciones diarias de operaciones.
• Crear y gestionar peticiones para el cálculo del valor liquidativo.
• Gestión de Reembolsos
• Procesar órdenes de pago verificar cumplimiento normativo y registros.
• Coordinar con el depositario y asegurar la correcta ejecución de reembolsos.
• Actualización de Datos de Patrimonio y Valor Liquidativo:
• Descargar y actualizar de patrimonio y valor liquidativo, integrando los datos en la calculadora NAV.
• Subida de Precios a la Web:
• Actualizar los drives correspondientes a cada fondo y plan de pensiones.
• Subida del Valor liquidativo a página web
• Validación de Suscripciones Pendientes
• Monitorear y validar suscripciones hasta confirmar la recepción del dinero en la cuenta del fondo.
• Gestión de Suscripciones Manuales
• Procesar manualmente suscripciones asegurando la correcta documentación de la operación.
• Control Operativo Interno
• Revisar y conciliar operaciones pendientes de liquidar, manteniendo actualizado el Excel de tesorería.
• Coordinación para confirmar valoraciones y asegurar la correcta contabilización y conciliación del valor liquidativo de los fondos.
• Generación y Envío de Informes y Datos:
• Generar y enviar informes diarios a Bloomberg.
• Asegurar la correcta actualización y conciliación de todos los datos financieros y operativos relacionados con los fondos.

¿A quién buscamos (H/M/D)?

• Si te gustan los desafíos, aspiras continuamente a mejorar y aprender, y disfrutas trabajar con un equipo altamente motivado, cualificado y comprometido con el negocio y los partícipes, este es tu lugar.
• Buscamos a una persona que se implique profundamente con el negocio y con los partícipes, quienes están en el centro de todas nuestras decisiones. Aspiramos a entregar el mejor producto de inversión para que nuestros clientes puedan cumplir sus metas financieras.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en administración de fondos de inversión o roles similares.
• Habilidad para trabajar con precisión bajo plazos estrictos y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
• Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.
• Necesario tener buenos conocimientos de contabilidad.

¿Cuáles son tus beneficios?

• Un entorno de trabajo único, exigente, dinámico, en crecimiento y que busca la excelencia.